——2024年7月19日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第十六次会议上
西安市新城区财政局局长 白林莉
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府委托，现将我区2024年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
今年以来，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，严格落实中省市经济财政工作会议要求，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化拓展“三个年”活动，不断加强财政收支管理，深入推进财政改革，为新城高质量发展提供坚实财力保障。上半年，我区预算执行总体情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
截至2024年6月底，全区一般公共预算收入81258万元，完成年初预算的62%，可比增长22.6%。其中税收收入69021万元，可比增长22%；非税收入12237万元，可比增长29%，税收占比达到85%。
全区一般公共预算支出248351万元，完成年初预算的69%。具体执行情况是：
——一般公共服务支出19312万元，完成预算的49.6%；
——国防支出56万元，完成预算的34.6%，主要是民兵训练工作集中在下半年进行；
——公共安全支出22992万元，完成预算的75.8%，主要是中省政法转移支付等支出增加；
——教育支出66375万元，完成预算的74.8%，主要是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助等专款支出增加；
——科学技术支出5574万元，完成预算的354.1%，主要是科技领域企业补助等专款支出增加；
——文化旅游体育与传媒支出852万元，完成预算的126.8%，主要是公共文化体系建设等专款支出增加；
——社会保障和就业支出45015万元，完成预算的44.2%；
——卫生健康支出31891万元，完成预算的115.7%；
——节能环保支出532万元，完成预算的106.6%，主要是新能源推广应用及生态环境治理等专款支出增加；
——城乡社区支出37180万元，完成预算的87.4%，主要是管网更新改造等专款支出增加；
——农林水支出181万元，完成预算的90.0%，主要是创业担保贷款贴息等专款支出增加；
——交通运输支出687万元，完成预算的51.8%；
——资源勘探工业信息等支出271万元，全部是中小企业服务体系建设及技术改造等专款支出增加；
——商业服务业等支出617万元，全部是商贸流通发展等专款支出增加；
——自然资源海洋气象等支出516万元，完成预算的97.0%，主要是以前年度结转经费支出增加；
——住房保障支出13274万元，完成预算的72.6%，主要是城镇老旧小区改造等专款支出增加；
——粮油物资储备支出161万元，完成预算的125.8%，主要是医药和食盐储备等专款支出增加；
——灾害防治及应急管理支出819万元，完成预算的72.3%，主要是消防救援等专款支出增加；
——债务付息支出2046万元，完成预算的100%，主要是全年债务付息在上半年偿还。
（二）政府性基金预算执行情况
截至2024年6月底，我区政府性基金收入750万元，主要为专项债务利息收入；政府性基金支出2220万元，主要为西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用、上级专款及专项债利息支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
截至2024年6月底，我区国有资本经营预算收入36万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入，支出为0。
（四）社会保险基金预算执行情况
截至2024年6月底，社会保险基金预算收入25277万元，支出28286万元。
二、上半年财政主要工作
（一）加快释放政策效能，推动经济加速向好
一是落实落细惠企政策，培育经济新动能。持续释放政府采购支持中小企业发展政策红利，助力中小企业做大做强，实现“稳存量、拓增量”。上半年中小企业中标项目32个，中标金额5144万元，占全区政府采购金额的94%，进一步激发中小企业发展活力。二是提高企业扶持力度，孕育产业发展新活力。积极组织辖区企业做好各类财政奖补资金申报工作，上半年协同区工信局帮助辖区98户企业申报八类产业专项资金，争取产业扶持资金838.4万元。三是畅通信用融资渠道，破解企业资金难题。不断加大“政采贷”信用融资政策推广力度，充分发挥“政采贷”平台在采购人、代理机构、金融机构及供应商之间的纽带桥梁作用，缓解企业融资难、融资贵问题。上半年顺利完成6个“政采贷”融资项目，帮助企业融资合计625.6万元。
（二）持续强化收支管控，全面提升保障水平
一是精准研判形势，加强收入征管。紧盯人大批复的收入目标和新的财政体制运行态势，深入研判新体制下财政收入变化情况，提前着手，精准发力，协同区税务局、区发改委及幸福路管委会等部门，密切跟进重点土地出让项目动态，紧盯已出让项目税收缴纳节点，确保税收应收尽收，顺利完成上半年收入目标，超序时进度12个百分点。二是坚持“过紧日子”，硬化预算约束。牢固树立勤俭节约理念，将“过紧日子”贯穿财政工作全过程。结合我区实际制定了《新城区关于2024年进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》，定期研判分析支出紧急程度，合理确定支出次序，严格控制支出规模，全力降低党政机关运行成本。三是规范“三保”管理，兜实“三保”底线。严格按照“三保”保障清单编制预算，全力确保“三保”支出不留缺口，预算执行中资金安排优先向“三保”领域倾斜，同时通过将相关支出标注“三保”标识，全流程监测“三保”保障情况，实现“三保”支出信息化管理，不断提高“三保”支出精准度。2024年全年安排“三保”预算266749万元，截至6月底，“三保”支出133241万元，完成全年支出进度的50%。四是强化资金统筹，着力保障民生。不断优化支出结构，切实加强重点民生领域保障，千方百计增进民生福祉。截至2024年6月底，拨付公共安全、教育、科技、社会保障和就业、卫生健康以及城乡社区建设等重点领域支出合计209027万元，占一般公共预算支出的84%。
（三）精准聚焦改革重点，高效优化管理机制
一是纵深推进财政体制改革。顺利完成市与区县收入划分调库工作，全力保障新的财政体制平稳运行，联同区级相关部门分领域、分项目梳理改革涉及的事权和支出责任明细，印发《西安市新城区财政局关于进一步做好市以下财政事权和支出责任划分改革工作的通知》（新财发〔2024〕5号），配合市级部门推进分领域事权和支出责任划分改革工作。二是稳步拓宽预算管理一体化平台模块应用。在预算编制、会计核算、国库集中支付等模块高效运用的基础上，积极推进资产管理模块应用，动态掌握行政事业单位资产情况；正式开通银行账户模块，实现预算单位账户开立、调整、年检等业务线上集中办理，保障财政资金安全、规范、高效运行。三是率先启动绩效指标体系建设。在强化绩效目标编审、运行监控及评价应用等日常管理的基础上，在区县中率先启动指标体系建设工作，选择教育、公安、街道等体量大、业务广的领域进行试点。上半年已初步完成教育、街道指标体系建设，为提升我区绩效目标编审效能、做实绩效运行监控、提高绩效评价质量提供有力支撑。四是持续构建国有资产监管体系。开展行政事业单位土地、房产清查摸底，促进行政事业单位资产合理配置，加快推进行政事业单位资产盘活利用，提升资产利用效率，不断健全我区行政事业单位国有资产管理制度。五是注重夯实财会管理基础。不断加强财政业务培训，着力提升财会人员专业素养和业务能力，上半年系统开展政府采购业务、绩效自评业务、债券发行政策及行政事业单位国有资产管理等四类专题培训，为我区财政规范管理奠定坚实基础。
（四）严格规范财经秩序，织密筑牢安全底线
一是提升预算公开质量。首次利用“预决算公开报告辅助填报及检测服务系统”完成全区63个部门、82家二级单位2024年预算公开，不断提升预算公开信息的规范化和科学化水平。二是防范化解债务风险。研究制定了《关于新城区债务工作遏增量、化存量的实施意见》及《关于规范举债融资行为的通知》，在严控债务增量、加强融资管理、严肃追责问责等方面提出明确要求，进一步约束全区举债融资行为。三是深化财政内控体系建设。坚持刀刃向内，把内控建设作为防范业务与廉政风险的重要保障手段，不断加强财政核心业务风险管控和监督制约，推动“1+10+X”财政内控管理体系建设，修订完善了《西安市新城区财政局内部控制基本制度》，切实防范财政运行风险。四是充分发挥财会监督职能。持续加大财会监督专项行动力度，建立新城区财会监督协调工作机制，成立协调工作机制领导小组，制定重点问题监督检查工作方案及分领域重点问题工作方案。组织开展我区2024年度会计信息质量检查、涉企行政事业性收费检查、财政票据年检等工作，督促预算部门规范执行财政、财务制度。五是切实加强国库资金管理。坚持加强库款监测管理及相关资金运行情况的跟踪分析，提前科学统筹库款安排，在实现“三保”和重点工作支出保障的同时，确保库款保障水平处于合理区间，有效防范资金支付风险，不断增强财政可持续性，促进财政健康发展。
三、下一步工作措施
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。上半年我区的财政工作稳中求进，奋勇向前，为全区经济社会高质量发展贡献财政力量。下半年财政各项工作面临的压力和挑战依然存在，我们将继续贯彻落实区委决策部署，忠诚履责，不断提高财政预算管理水平，坚决守好财政安全发展底线，更好发挥和提升财政职能作用，为我区经济社会发展奠定坚实基础。
（一）持续抓好收支管理，确保财政运行平稳有序。主动拓宽思路，研判财税收入形势，提高组织收入的前瞻性和主动性，推动财政收入稳定持续增长，在确保完成全年收入目标的基础上，积极跑上对接，全力争取中省市资金支持，统筹盘活各类财政资源，不断提高财政保障能力。同时，进一步坚持“过紧日子”思想，从严把紧预算关口，坚持预算执行的严肃性和约束力，大力优化支出结构，贯彻落实区委、区政府重大战略部署安排，优先保障“三保”和全区重点领域支出，助力全区各项重点工作稳步运行，确保全年财政收支稳定，预算平衡稳固。
（二）持续深化管理改革，确保财政效能稳步提升。牢牢把握市以下财政事权和支出责任划分改革契机，积极向上对接沟通，主动落实改革任务。继续优化全口径财政预算管理改革，完善预算管理制度。大力推进预算管理一体化业务系统应用，构建全域协同的预算管理新格局。深化全链条预算绩效管理，积极推进全区指标体系建成落实。不断健全评审制度规范评审流程，将财政投资评审工作作为加强项目预算管理、提高财政投资效益的重要手段。高质量完成各项改革任务，全方位提升财政管理综合水平。
（三）持续夯实风险防控，确保财政发展行稳致远。协调推动财会监督重点领域工作开展、重大问题处理和结果运用，从制度建设上夯实基础，从体制机制上破解难题，切实提升财会监督效能，稳步推进财政内控工作，规范内控管理制度体系。深化全链条预算绩效管理工作，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益；加强债务风险管控，建立债务管理常态化、实时化、动态化监管机制，严控相关单位及平台公司举债行为，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线，确保债券资金合法合规高效使用，不断促进我区财政管理向更高水平迈进。
主任、各位副主任、各位委员：
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全区工作大局，进一步增强财政部门的使命担当，科学研判经济走势，认真谋划财政工作，扎实推进财政改革，确保圆满完成全年各项财政目标任务，为我区经济社会发展提供坚强有力保障。
陕公网安备 61010202000157号