——2023年7月21日在西安市新城区第十九届人民代表大会
常务委员会第九次会议上
西安市新城区财政局局长白林莉
主任、各位副主任、委员：
我受区人民政府委托，现将我区2023年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
今年以来，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实中省市经济财政工作会议要求，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“三个年”活动及八个方面重点工作，不断加强财政收支管理，切实增强财政保障能力，推动各项工作取得新成效。上半年，我区财政预算运行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
截至2023年6月底，全区一般公共预算收入115327万元，完成年初预算的56.8%，同比增长20.6%。其中税收收入107049万元，同比增长20.3%；非税收入8278万元，同比增长25%，税收占比达到92.8%。
全区一般公共预算支出197057万元，完成年初预算的66.02%。具体执行情况是：
——一般公共服务支出16624万元，完成预算的61.6%，主要是新招录人员增资及人员调资支出增加；
——国防支出78万元，完成预算的53.8%；
——公共安全支出15800万元，完成预算的55.5%；
——教育支出55442万元，完成预算的65.7%，主要是规范义务教育发展等上级专款支出增加；
——科学技术支出825万元，完成预算的53.4%；
——文化旅游体育与传媒支出1731万元，完成预算的229.3%，主要是明秦王府城墙遗址加固等上级专款支出增加；
——社会保障和就业支出41212万元，完成预算的59.1%；
——卫生健康支出15438万元，完成预算的60.9%，主要是结算上年度部分疫情防控经费；
——节能环保支出930万元，完成预算的123.7%，主要是治污减霾等上级专款支出增加；
——城乡社区支出25946万元，完成预算的68.6%，主要是新规划韩南、韩北道路排水设施建设等上级专款支出增加；
——农林水支出361万元，完成预算的86.2%，主要是普惠金融发展及创业担保贴息专款支出增加；
——交通运输支出595万元，完成预算的62%，主要是春运保障经费支出增加；
——资源勘探工业信息等支出1515万元，完成预算的202.5%，主要是工业稳增长、融合工作等上级专款支出增加；
——商业服务业等支出810万元，完成预算的110.2%，主要是商贸流通促消费发展等上级专款支出增加；
——自然资源海洋气象等支出310万元，完成预算的60.2%，主要是档案数字化建设及维护支出增加；
——住房保障支出17772万元，完成预算的132.8%，主要是保障性安居工程、老旧小区改造等上级专款支出增加；
——粮油物资储备支出82万元，完成预算的65.6%，主要是社会化粮食、应急商品粮储备等项目在上半年集中开展形成支出；
——灾害防治及应急管理支出589万元，完成预算的68.3%，主要是综合减灾示范社区创建等上级专款支出增加；
——金融支出100万元，主要是新城城市更新基金投资管理有限公司注资及相关业务开展支出增加；
——债务付息支出897万元，完成预算的49.9%。
（二）政府性基金预算执行情况
截至2023年6月底，我区政府性基金收入21956万元，主要为棚户区改造项目土地出让收入和专项债务利息收入；政府性基金支出18987万元，主要为棚户区改造项目土地整理费用返还、上级专款及专项债利息支出。
（三）地方政府债务情况
（1）新增地方政府债券安排情况
2023年6月底，我区新增政府债券12000万元，其中：一般债券6000万元，专项债券6000万元。
一般债券6000万元，具体用于新城区防汛雨量监测体系项目、新城区教育局高中课改实验基地项目、3个街道老旧小区改造小区公共服务设施项目、1个街道养老服务中心改造项目。
专项债券6000万元，用于杨家村综合改造中深层无干扰地热供热一期项目。
（2）地方政府债务余额情况
截至目前，市财政局仍未下达我区2022年地方政府债务限额。截至2023年6月底，我区地方政府债务余额为135545万元，其中：一般债务余额为59345万元，专项债务余额为76200万元。
2022年底一般债务余额为53345万元。2023年新增一般债券6000万元，再融资债券2790万元，偿还到期本金2790万元，截至6月底，一般债务余额为59345万元。
2022年底专项债务余额为70200万元。2023年新增专项债券6000万元，截至6月底，专项债务余额为76200万元。
二、上半年财政主要工作
（一）持续加力提效，积极发挥财政职能，推动经济运行整体好转
一是严格落实减税降费政策，助力企业降本增效。持续释放增值税留抵退税等减税降费政策红利，有效减轻企业税费负担，缓解企业运营压力，推动形成企业盈利、财政增收的良性循环，为经济长期发展留足后劲。上半年，我区完成增值税留抵退税调库合计869万元。二是扎实推动惠企政策落地，激发市场主体活力。严格执行政府采购支持中小企业发展政策，上半年预留面向中小企业采购项目22个，中标金额4617.15万元，占全区政府采购规模的85%。组织辖区企业做好各类财政奖补资金申报工作，协助企业争取产业资金1526.41万元。提速完成2022年度国家高新技术企业奖补兑现，惠及企业近百家，发放奖补资金500余万元，成为西安首家兑现奖补资金的区县。三是狠抓重点项目建设，全力促进经济增长。成立了服务区域重点项目工作专班，把重点项目建设作为财税增收、经济发展的重要抓手，全程跟进重点项目动态，及时研判重点项目税源变化和发展趋势，结合项目实际做好各类涉企服务保障工作，不断促进重点项目早投产、早见效。
（二）强化收入组织，广泛拓宽增收渠道，全力提升财政保障能力
一是形成综合治税合力，做大做强收入总量。我区将收入组织工作作为财税工作重点，及时组织区税务局、各街道办事处等部门召开财政收入组织工作推进会，加强涉税信息共享，定期研判收入形势，不断强化收入征管，确保税收应收尽收和及时入库。截至6月底，全区一般公共预算收入完成115327万元，同比增长20.6%。二是合理盘活存量资源，积极探索市场运营机制。通过转让区内车位特许经营权的方式筹措资金，整合利用辖区内现有存量设施资源，努力挖掘优质资产潜在价值，实现资源到资金的转化，进一步拓宽社会民生保障财力。三是精心组织项目储备，大力争取政府债券资金。成立争取政府债券工作专班，紧盯省、市宏观政策导向，聚焦重点扶持领域，组织各部门提前做好项目谋划、包装和储备工作，切实提高债券资金申报项目数量和质量。上半年，累计争取新增政府债券1.2亿元，其中：一般债券0.6亿元，专项债券0.6亿元。四是创新投融资模式，管好用活城市更新基金。充分研究好、利用好西安市城市更新基金相关融资政策，不断加强与西安财金公司、西安担保集团战略合作，探索多元化投融资模式。上半年，西安财金城更基金、新城更新集团、新城基金公司（新城产投公司）三方已正式签署《西安新城城市更新投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，成立区域子基金，计划吸纳中省市国企及建筑企业等社会资本，目前，已争取到西安财经公司注资5亿元。
（三）聚焦重点领域，优先落实重点支出，精准发挥财政资金效益
一是坚持政府“过紧日子”，科学编制预算。不断加强源头控制，坚持政府“过紧日子”常态化，从严控制压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，确保预算编制有保有压，突出重点。2023年“三公”经费预算支出较上年再次压减1.4%。二是强化预算执行，兜实“三保”底线。严格落实中省市关于“三保”保障的各项要求，编实做细“三保”预算，在预算执行中实施“三保”项目全流程跟踪，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”资金精准高效落实到位。2023年全年安排“三保”预算246401万元，截至6月底，“三保”支出118487万元。三是加强资金统筹，实现精准保障。不断优化支出结构和使用方式，统筹合理安排财政资金，扎实做好社会民生工作的资金保障。截至2023年6月底，拨付公共安全、教育、科技、社会保障和就业、卫生健康以及城乡社区建设等重点领域支出合计174166万元，占一般公共预算支出的88.4%。
（四）推进规范管理，持续深化机制改革，全面提升财政治理效能
一是不断强化全口径预算收支管理。将财政专户资金（教育收费）纳入2023年度部门综合预算管理，参照国库集中支付模式试行财政专户集中支付，不断提高预算管理规范化、科学化水平。二是深化预算管理一体化系统改革。不断推进直达资金监控、总决算及部门决算、政府采购、综合财务报告、债务管理以及人员台账等业务模块与财政云系统的无缝对接，实现财政数据互联互通，推动财政业务全环节、全链条管理。三是强化绩效目标管理和结果应用。不断强化绩效目标管理，提高绩效目标编制质量。上半年，指导审核全区各部门绩效目标799笔。持续推动绩效自评全覆盖，组织开展我区11个部门（单位）35个中央对地方转移支付项目的绩效自评，涉及资金量约77093万元。同时，进一步强化绩效结果应用，对预算执行率偏低和绩效目标偏离较大的项目，督促单位落实整改，提高资金使用效益。四是加强财政票据规范管理。通过宣传讲解和实地检查等措施增强全区各单位财政票据管理意识，规范财政票据使用方式。上半年，对全区174家单位财政票据使用情况进行检查，重点关注财政票据领购、核销以及非税收入执收、征缴等方面的问题，通过检查核销票据599本，18.17万份。
（五）维护财经秩序，强化财会监督力度，坚决守牢财政安全底线
一是提升预决算信息公开质量。按照省市要求，进一步细化预决算公开范围，简化预决算公开流程，规范公开内容和形式。同时，组织对全区145家预算单位的公开数据逐一进行检查核对，确保公开内容规范完整，公开工作更加高质量、标准化。二是全力开展财会监督专项行动。切实履行财政部门监督主责，成立了财会监督工作专班，围绕8个方面制定了专项整治行动方案、行动指南以及分领域重点问题整治工作方案。上半年，完成财会监督前期自查和区级复查工作，进一步强化了财经纪律刚性约束。三是积极防范化解债务风险。成立了平台公司债务风险防范工作专班，出台了《着力防范化解政治安全和社会稳定风险工作专项实施方案》和《积极化解政府隐性债务工作考核办法》，持续做好存量隐性债务化解工作，对全区197家企事业单位债务实行动态监控，严控新增隐性债务，打好防范化解重大风险攻坚战。
三、下半年工作措施
今年是党的二十大开局之年，也是经济总体回升的希望之年。上半年我区经济运行呈现企稳回暖、韧性增强的态势，财政收入稳步增长。但经济恢复基础尚不牢固，财政收入存在不确定性，随着各类民生保障需求不断增强，重点支出不断增长，下半年我区收支矛盾依然突出，财政运行持续承压，预算平衡难度不断加大，高标准做好财政各项工作仍然面临巨大挑战。我们将继续贯彻落实区委、区政府的决策部署，不断强化财政收支管理，统筹民生保障、经济发展和财政安全，更好的发挥和提升财政职能作用，为我区高质量发展注入财政动能。
（一）坚持财政收入增量与提速并重，持续推动经济发展
不断加强部门之间沟通对接力度，紧紧围绕财政收入中心工作，推动建立区税务局与涉税部门双向信息数据共享交流机制，继续扩大收入序时进度，提升我区收入治理能力和征管质量。同时，紧盯我区各项重点项目建设进度，强化重点项目税收征管，千方百计挖掘税收潜力，全力以赴完成收入目标，做大做强我区经济总量。
（二）坚持财政支出刚性与韧性兼顾，持续优化预算执行
在预算执行中，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出和“三公”经费支出规模，把政府过紧日子和群众过好日子衔接起来，加大资金统筹力度，保持必要支出强度的同时，动态优化支出结构，切实保障我区“三保”和八个方面重点工作资金需求，提高财政支出的精准度和有效性，让有限财力发挥出最大的社会民生效益。
（三）坚持财政管理改革与创新融合，持续提升综合效能
推动财会监督专项行动落实落细，围绕财政管理的重点、难点问题，不断深化财政管理机制、管理模式，持续做好配合市以下财政体制改革、预算指标核算管理制度改革、深化预算管理一体化建设、高水平构建预算绩效评价体系等一系列财政机制体制改革工作，全面提升财政管理整体水平。
主任、各位副主任、各位委员和代表：
下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，凝心聚力，加压奋进，紧盯目标不放松，以坐不住的紧迫感确保收入总量稳步增长，以拖不得的危机感集中财力支撑“三保”和重点支出，不断增强做好财政工作、深化财政改革的使命感和责任感，以财政各项工作的高质量提升，助力我区经济高质量发展不断取得新成效。
陕公网安备 61010202000157号