西安市新城区人民政府关于2022年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案草案的报告

——2023年1月12日在西安市新城区第十九届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

西安市新城区财政局局长  白林莉

主任、各位副主任、委员：

区第十九届人民代表大会第一次会议批准的2022年我区一般公共预算收入为228200万元，支出为223000万元。在执行过程中，由于政府债务、减税降费、上级专款及调入资金等事项发生了变动，引起财力变化，需对2022年预算进行调整。

现受区人民政府委托，将2022年预算调整方案草案的报告汇报如下，请予审议。

一、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

2022年，我区新增地方政府债券13171万元。其中：一般债券6171万元，专项债券7000万元。

一般债券6171万元，主要用于教育资源优化学前教育提升项目2101万元，教育资源优化中学提升项目900万元，义务教育提升工程项目800万元，普通高中建设提升工程600万元，卫生健康服务能力提升项目600万元，婚姻登记场所标准化建设项目600万元，西一路街道老年日间照料中心项目500万元，尚朴社区老年日间照料中心70万元。

专项债券7000万元，主要用于新城区老旧小区改造项目。

（二）政府债务余额情况

截止2022年底，我区地方政府债务余额123545万元，其中：一般债务53345万元，专项债务70200万元。具体是：

2021年底我区一般债务余额47863万元，2022年新增一般债券6171万元，再融资债券3175万元，偿还到期本金3864万元，2022年底一般债务余额为53345万元。

2021年底我区专项债务余额63200万元，2022年新增专项债券7000万元，2022年底专项债务余额为70200万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准的2022年我区一般公共预算收入为228200万元。今年以来，受新冠感染及大规模减税降费政策实施影响，我区一般公共预算收入出现较大幅度的下滑。全年减收64200万元。其中，全年增值税退税30004万元，减税降费及疫情影响减收34196万元。因此，建议将我区2022年一般公共收入预算调减64200万元，由228200万元调整为164000万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准我区2022年一般公共预算支出为223000万元。通过盘活存量资金、调入稳定调节资金、争取上级补助及一般债券资金等方式增加财力120875万元，具体为：调入预算稳定调节基金6500万元，调入代管资金户结余6192万元，盘活存量资金1230万元，政府性基金调入一般公共预算统筹使用1888万元，争取新增一般债券和再融资债券9346万元，争取上级转移支付补助81147万元（含市专款），上年结转14572万元。收入减收导致财力减少13875万元。以上因素收支相抵共计增加财力107000万元。因此，建议将我区2022年一般公共预算支出数从223000万元调整为330000万元。

（三）一般公共预算支出调整的主要用途

2022年增加财力主要安排的大项支出：教育系统绩效增量工资及新增人员增支27968万元，行政事业单位人员工资提标及新增人员增支21564万元，机关事业单位养老补差19942万元，投入疫情防控相关经费15388万元，春秋季义务教育补助及提升经费12810万元，义务段民办学校转公立学校及接收企办幼儿园经费5885万元，牺牲病故军人一次性抚恤等支出3443万元，以上项目合计107000万元。

三、政府性基金预算调整情况

区第十九届人民代表大会第一次会议批准我区2022年政府性基金预算收入为2205万元，支出为2963万元。在执行过程中，由于上级专款的变动和专项债券的增加，需对基金预算支出进行调整。当年新增专项债券资金7000万元，市专款补助33493万元，上年结转资金10598万元，调入一般公共预算统筹使用1888万元，共计新增49203万元。因此，建议将我区2022年政府性基金预算支出数从2963万元调整为52166万元。

主任、各位副主任、各位委员：

以上为我区2022年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案的汇报，如有不妥请批评指正。2023年我们将在区委的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，切实抓好收支预算执行，充分发挥新增地方政府债券资金使用效益，进一步增强我区财政的保障能力。