西安市新城区人民政府
2021年新增地方政府债券收支安排
及预算调整方案草案的报告

——2022年1月28日在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第三十四次会议上

西安市新城区财政局副局长秦渭

主任、各位副主任、委员：

区第十八届人民代表大会第六次会议批准的2021年我区一般公共预算收入为194300万元，支出为211000万元。在执行过程中，由于政府债务、上级专款及调入资金等事项发生了变动，引起财力增加，需对2021年预算进行调整。

现受区人民政府委托，将2021年预算调整方案草案的报告汇报如下，请予审议。

一、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

2021年，我区新增地方政府债券36180万元。其中：一般债券5980万元，专项债券30200万元。

一般债券5980万元，主要用于公办义务教育初中提升项目2050万元，公办义务教育小学提升项目3741.7万元和中医医院中医药服务能力建设提升项目188.3万元。

专项债券30200万元，主要用于中山门老旧小区改造专项债券项目6000万元，解放门老旧小区改造专项债券项目5000万元，西一路老旧小区改造专项债券项目5000万元，太华路老旧小区改造专项债券项目3500万元，长乐西-胡家庙老旧小区改造专项债券项目4700万元和韩森寨-自强路老旧小区改造专项债券项目6000万元。

（二）政府债务余额情况

截至2021年底，我区地方政府债务余额111063万元（本年度政府债务限额还未下达），其中：一般债务47863万元，专项债务63200万元。具体是：

2020年底，我区一般债务余额43419万元，2021年新增一般债券5980万元，再融资债券6890万元，偿还到期本金8426万元，2021年底一般债务余额为47863万元。

2020年底，我区专项债务余额33000万元，2021年新增专项债券30200万元，2021年底专项债务余额为63200万元。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入情况

区第十八届人民代表大会第六次会议批准的2021年我区一般公共预算收入为194300万元，全年一般公共预算收入完成226272万元，完成预算的116.5%。

（二）一般公共预算支出调整情况

区第十八届人民代表大会第六次会议批准我区2021年一般公共预算支出为211000万元。通过盘活存量资金、调入上年稳定调节资金、争取上级补助及一般债券资金等方式增加财力141500万元，具体为：调入稳定调节基金17816万元，盘活存量资金664万元，政府性基金调入10202万元（其中调入原普天通信设备厂上年土地收益9704万元），争取新增一般债券5980万元，争取上级转移支付补助91620万元（含市专款），上年结转专款15218万元。因此，建议将我区2021年一般公共预算支出数从211000万元调整为352500万元。

（三）一般公共预算支出调整的主要用途

2021年增加财力主要安排的大项支出：公办义务教育初中提升项目2050万元，公办义务教育小学提升项目3741.7万元，中医医院中医药服务能力建设提升项目188.3万元，教育标准化建设及配套相关经费19570万元，行政事业单位正常调资及新增人员增支19067万元，教育系统正常调资及新增人员增支11484万元，弥补机关事业单位养老缺口19582万元，城镇老旧小区改造补助资金37250万元，拨付工业结构转型调整和中小企业发展补助资金3900万元，投入疫情防控相关经费8211万元，基本公共卫生服务支出4367万元，市困难群众补助及就业补助相关支出6863万元，退役军人社保接续及牺牲病故军人一次性抚恤2061万元，明秦王府遗址修缮795万元，幸福林带健身长廊建设及环境治理相关经费562万元，十四运保障经费572万元，居民煤改洁补贴335万元，公安派出所建设资金240万元，居家养老服务站补助资金212万元，文明城市创建及治理经费166万元，人口普查等其他零星支出283万元，以上项目合计141500万元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

区十八届人民代表大会第六次会议批准我区2021年政府性基金预算收入1215万元（棚户区改造专项债券对应项目专项收入1125万元、彩票销售机构业务费90万元）。受新冠肺炎疫情影响和落实中央福彩中心下发《关于做好“连环夺宝”等7款中福在线视频游戏停止销售工作的通知》（中彩发字〔2020〕48号）要求，我区彩票销售业务基本处于停售状态。因此，建议将年初基金预算安排的彩票销售机构业务费调减88万元，政府性基金预算收入从1215万元调整为1127万元。

（二）政府性基金支出调整情况

区十八届人民代表大会第六次会议批准我区2021年政府性基金预算支出1898万元。在执行过程中，由于上级专款的变动、彩票销售机构业务费收入的减少和专项债券的增加，需对基金预算支出进行调整。当年新增专项债券资金30200万元，市专款补助8927万元，上年结转资金27656万元，共计新增66783万元；受疫情及彩票销售业务停售的影响，彩票业务费减收88万元，调入一般公共预算统筹使用10202万元（其中调入原普天通信设备厂上年土地收益9704万元），共计减少10290万元。

综上所述，2021年政府性基金预算支出共增加56493万元。因此，建议将我区2021年政府性基金预算支出数从1898万元调整为58391万元。

主任、各位副主任、各位委员：

我们将在区委的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，切实抓好收支预算执行，充分发挥新增地方政府债券资金使用效益，进一步增强我区财政的保障能力。