——2016年12月 日在新城区第十八届
人民代表大会第一次会议上
新城区财政局局长 谭琳娜
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会提交新城区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，在区委的正确领导下，在区人大常委会、区政协的监督和支持下，财税部门以党的十八届四中、五中和六中全会精神为指导，认真执行区十七届人大常委会五次会议通过的财政预算决议，面对错综复杂的财政收支形势，牢牢把握稳中求进、改革创新的工作总基调，积极应对各种困难和挑战，圆满完成了年初确定的各项财政工作目标任务，财政预算执行情况总体良好。
（一）全区财政预算执行情况
经区十七届人大常委会第三十五次会议审议通过，2016年我区一般公共收入预算数由394770万元调整为364770万元。2016年，全区一般公共收入预计完成364770万元，完成调整预算的100%，较上年同期可比增长（下同）7.1%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入预计完成182711万元，完成调整预算的94.7%，增长3.4%；
——非税收入预计完成182059万元，完成调整预算的106%，增长11%。
分部门完成情况是：国税部门预计完成86000万元，完成调整预算88000万元的97.7%，短收2000万元，增长4.9%；地税部门预计完成100000万元，完成调整预算105000万元的95.2%，短收5000万元，增长5.6%；财政部门预计完成178770万元，超收7000万元，增长9%。
经区十七届人大常委会第三十七次会议审议通过，2016年我区一般公共支出预算数由322389万元调整为380000万元。
2016年我区一般公共预算支出预计完成379600万元，占调整后预算数的99.9%，比上年决算数增长（下同）11%，2016年一般公共预算支出各项目预计完成情况是：
——一般公共服务支出16471万元，增长12%；
——国防支出146万元，增长4%；
——公共安全支出27545万元，增长17%；
——教育支出59380万元，可比增长9.5%；
——科学技术支出2194万元，增长3%；
——文化体育与传媒支出751万元，增长51%；
——社会保障和就业支出57562万元，可比增长16%；
——医疗卫生与计划生育支出15714万元，增长36%；
——节能环保支出29万元，下降66%；
——城乡社区支出185972万元，增长6%；
——农林水支出1146万元，增长719%；
——交通运输支出1390万元，增长38%；
——安全生产等事务支出379万元，增长10%；
——商业服务业等支出1250万元，增长77%；
——金融支出2003万元，增长188%；
——国土等事务支出524万元，下降11%；
——住房保障支出6713万元，增长10%；
——粮油事务支出11万元，增长175%；
——国债还本付息支出420万元，增长855%。
经区十七届人大常委会第三十七次会议审议通过，2016年我区政府性基金预算收入调整为194万元；政府性基金支出预算数调整为7684万元。
2016年政府性基金收入预计完成194万元，完成调整预算数的100%；政府性基金预计支出6900万元，完成调整预算的90%，其中彩票销售机构业务费支出为194万元，市专款支出6706万元。
由于全面实施国库集中支付制度，财政列支方式发生变化，受市专款增减变化以及项目实施进度等因素影响，部分支出项目需结转下年执行。
由于2016年度尚未结束，上述数字是根据当前预算执行情况初步预计汇总的，预算执行结果待决算编审结束并经市财政局核准后，再提交区人大常委会审议。
2016年，市财政局核定我区地方政府债务限额为3.53亿元，全部为一般债务，已报区人大常委会第三十五次会议批准。
从上述情况看，2016年我区财政预算执行坚持稳中求进、改革创新，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，财税改革积极有序推进，经济社会持续稳步发展，完成了区十七届人大常委会五次会议确定的目标任务。
（二）2016年全区财政重点工作
1．强化收入征管，全力组织财政收入。一是密切关注全面“营改增”后各级政府间收入划分调整动向，积极维护我区财政利益，合理调整财政收入增长预期。二是深入推进综合治税工作，加快构建横向到部门、纵向到街办、社区的综合治税网络，营造全区上下共同治税的良好氛围。三是加强协作，强化征收。加强沟通，继续做好“营改增”后纳税户清理工作，杜绝征管真空地带；加大清缴欠税力度，杜绝新欠税收的产生；加强纳税评估，做好企业所得税、土地增值税的汇算清缴；深入个人所得税全员全额明细申报管理，加强股权转让个人所得税的代扣代缴管理；加强个体征管和零散税源的征收，加强对市场特大户的征管，有效防范税收流失，竭尽全力实现增收。
2．优化支出结构，全力以赴保民生。一是坚持勤俭办事，从严控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出的规模，行政运行成本得到有效降低，提高了财政资金的使用绩效。二是调整优化支出结构，优先重点保障和改善民生，加快弥补教育、医疗、住房保障等突出短板，支持建设幸福新城。2016年我区民生支出预计达33.2亿元，占一般公共支出的87.5%，有力地促进了全区经济社会事业的发展。
3．深化改革创新，完善财政运行机制。一是推进中期财政规划管理改革。试编2016—2018年全区中期财政规划，在全区范围内开展编制2017—2019年部门三年滚动财政规划，进一步完善制度、优化流程，着力提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性，逐步实现规划期内的跨年度平衡。二是深化政府会计改革。试编权责发生制政府综合财务报告，并延伸扩大到3个一级预算单位。三是加强政府性债务管理。我区将地方政府债务纳入预算管理，进一步完善制度办法，并对债务规模实行限额管理，规范和加强了地方政府债务管理，并及时报区人大常委会审批。四是支持社会治理创新。通过完善区街工作经费定额标准体系，拓展街道自有收入途径和保障派驻街道机构运转经费等措施，进一步明确经费保障主体，对下沉的管理和服务事项，坚持“费随事转”，有效减轻了街道的支出压力，进一步增强了街道活力，不断提高基层的服务能力和服务水平。五是加快内部控制建设。在财政部门内部全面建立内控制度，重点聚焦预算管理、资金分配等业务环节，实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，建立有效的风险应对机制和严格的问责机制，提高了行政效率。
4．强化绩效监督，提升资金使用效益。一是加强财政督查检查，开展专项检查，并对发现的问题及时进行了通报，并要求相关单位认真整改，严肃了财经纪律。二是稳步推进预算绩效管理工作，完善工作制度，明确绩效目标，首次实现部门绩效自评工作全覆盖。
二、2017年财政预算草案
（一）2017年部门预算编制情况
2017年，我区要进一步深化部门预算改革，细化项目支出预算编制，稳步推进中期财政规划的编制，拟将71家部门预算提交大会审议。
（二）2017年财政预算安排情况
2017年我区财政发展充满机遇，但也面临许多困难。随着中、省、市各项稳增长措施的逐步到位，全市经济稳中有进的基本面没有发生改变；我区坚持以“项目为王”，着力打造“一带一核两翼十大产业聚集区”助推经济发展的作用将进一步显现，全区经济稳中向好的趋势没有改变。但短期内经济下行压力依然存在，幸福路地区建设和培养税源还需时日，而全面实施“营改增”，进一步减轻企业税费负担，当下将直接影响财政收入总体增幅；另一方面，各项惠民政策的落实、政府债务还本付息增支和落实稳增长、促发展等政策性增支需求持续加大，收支矛盾更加突出。
2017年财政预算安排的指导思想是：以党的十八届四中、五中和六中全会精神为指导，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，落实积极的财政政策，着力转方式、补短板、防风险；牢固树立过紧日子的思想，继续加大资金统筹力度，从严控制一般性支出，持续优化支出结构，创新投入方式，重点保障基本民生支出，确保区委、区政府确定的中心工作的落实，促进全区经济社会持续健康发展。
根据上述财政形势和预算安排的指导思想，结合我区2017年经济社会发展目标，按照“统筹兼顾、突出重点，量力而行、收支平衡，强化绩效、提高效率”的总原则，建议2017年财政预算安排如下：
1．一般公共预算安排情况。
2017年我区一般公共收入预算安排366000万元，按可比口径增长7%。按照现行财政体制测算，2017年一般公共预算收入366000万元，加上税收返还收入9805万元，省市体制调整基数补助9196万元，调整工资转移支付补助4632万元，绩效工资补助1799万元，原中央、省市企业办社会职能移交专项补助14993万元，管户划转补助2321万元，市容保洁员两金补助735万元，“营改增”体制调整补助基数8096万元，其他补助收入31211万元，减去各项上解152757万元和国债还本31万元，2017年我区一般公共预算财力为296000万元。
2017年我区一般公共支出预算安排296000万元，民生支出占比达83.8%。
按功能科目划分具体项目是：
——一般公共服务支出18896万元，增长7%；
——国防支出136万元，下降3%；
——公共安全支出22295万元，增长20%；
——教育支出35716万元，下降12%；剔除2016年预算中编入的机关事业单位养老保险制度改革后退休费改列社会保障支出科目，可比增长3.3%；
——科学技术支出2412万元，与上年持平；
——文化体育与传媒支出378万元，增长11%；
——社会保障和就业支出62303万元，增长27%；主要是由于教育系统事业单位退休费改列该科目以及高龄保健等多项政策提标；
——医疗卫生与计划生育支出15229万元，增长7%；
——节能环保支出4万元，与上年持平；
——城乡社区事务支出124835万元，下降17%；主要是我区部分城市基础建设和城棚改项目将通过政府购买公共服务开展，可降低当年财政支出压力；
——农林水事务支出211万元，增长1%；
——交通运输支出1124万元，增长7%；
——安全生产等事务支出269万元，增长23%；
——商业服务业等支出85万元，增长9%；
——国土等事务支出496万元，下降2%；
——住房保障支出5551万元，增长3%；
——国债还本付息支出1060万元，增长162%；主要是因为债务置换和新增债增加，财政归还利息也相应增加；
——预备费支出5000万元，与上年持平。
2017年一般公共预算支出按经济科目划分具体项目是：
——工资福利支出77587万元，主要是：基本工资27306万元，津贴补贴18221万元，绩效工资13419万元，社会保障缴费15704万元，奖金753万元，伙食补助1097万元，其他工资福利支出1087万元；
——商品和服务支出42908万元，主要是：办公费、水电费等行政运行支出4118万元，培训费295万元，劳务费7013万元，车辆运行维护费1552万元，公务接待费193万元，专用材料及装备购置费173万元，其他交通费2901万元，工会经费502万元，其他商品服务支出26161万元；
——对个人和家庭的补助58533万元，主要是：离退休费4924万元，退役费131万元，抚恤金1751万元，生活补助10400万元，救济费2129万元，医疗保障经费5371万元，助学金及奖励金共3523万元，住房公积金5609万元，其他对个人和家庭的补助支出24695万元；
——债务利息支出1060万元，全部是国内债务付息；
——其他资本性支出110912万元，主要是办公设备购置234万元，专用设备购置67万元，大型修缮3098万元，信息网络购建518万元，公务用车购置300万元，其他资本性支出106695万元；
——其他支出5000万元，全部是预备费支出。
2017年，全区一般公共预算支出中，“三公”经费预算为2045万元，较上年预算2180万元下降6.2%：其中公务接待费预算193万元，下降4%；公务车辆购置费预算300万元，下降28.9%；公务车辆运行费预算1552万元，下降0.3%；因公出国（境）费未安排。
2．政府性基金预算安排情况。
2017年我区基金预算收入安排234万元，基金预算支出安排234万元，全部为彩票公益金和发行机构业务费安排的收支项目。
三、2017年财政主要工作
2017年是“十三五”规划实施的第二年，也是全面深化改革、加快转变经济发展方式的关键一年，我们要重点做好以下几方面工作：
（一）牢牢抓住收入核心，在增加可用财力上实现突破。一是密切跟踪全面“营改增”等财税政策对财政收入的影响，加强与收入征管部门沟通协调，增强财政收入征管的预见性和针对性。二是夯实任务，落实责任，加强与收入征管部门的协调，挖掘潜力，堵塞漏洞，做到依法征税、应收尽收，确保全年收入平稳增长。三是完善综合治税信息平台建设和非税收入管理体系，健全涉税信息报送工作机制，确保应收尽收。四是加大招商引资力度，挖掘和培植新税源，缓解我区税源单一、税收结构不合理的局面，实现税收收入多元化，稳定、可持续增长。
（二）加大开源节流力度，集中财力办大事。一是厉行节约，继续贯彻执行中央、省、市、区各项规定，严格控制“三公”经费支出，合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出，降低行政运行成本和一般性支出，实现“三公”经费只减不增。二是积极盘活存量用好增量。加大清理盘活存量资金的力度，科学规划，防止新的存量资金形成，着力推动重点领域的资金整合。三是主动引入社会资本投资。积极开展政府购买公共服务，充分调动社会资本的积极性和创造性，加快推进我区城棚改项目和市政基础设施建设工作。四是持之以恒保民生。统筹运用财政资金，进一步优化财政支出结构，集中财力，切实保障区委、区政府的中心工作和重点支出需要，继续加大对教育、卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局的支出力度。
（三）持续推动财政改革，助力依法行政。一是强化绩效约束。强化绩效评价结果的反馈和应用，落实评价结果与预算安排的挂钩机制，增强花钱的责任意识和效率意识。二是结合行政事业单位国有资产清查，进一步完善行政事业单位资产管理信息数据系统，探索研究建立预算编制与资产配置有机结合的预算管理新机制。三是深化国库集中支付改革，开展政府综合财务报告编制工作。
各位代表，2017年财政形势严峻，收支压力很大，财政工作任务光荣而艰巨，我们将在区委的领导下，在区人大常委会及其常委会的监督支持下，以勤政务实、为民服务、勇于担当的精神面貌，锐意进取，奋发有为，为建设幸福新城发挥好治理基础和重要支柱作用。
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