——2017年9月5日 在西安市新城区第十八届人民代表大会常务委员会第五次会议上
西安市新城区财政局局长 张天琦
主任、各位副主任、委员：
去年12月份，在区第十八届人民代表大会第一次会议上区政府已经提交了新城区2016年财政预算执行情况报告。现在，新城区2016年财政决算已经市财政局审定，我受区人民政府委托，向本次会议报告决算草案，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
经区十七届人大常委会第三十五次会议审议通过，2016年我区一般公共收入预算数由394770万元调整为364770万元。2016年，全区一般公共预算收入完成364816万元，超收46万元，较上年完成数可比增长（下同）7.1%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成171684万元，完成调整预算的89%，可比下降2.8%；
——非税收入完成193132万元，完成调整预算的112.4%，增长17.8%。
分部门完成情况是：国税部门完成79670万元，完成调整预算88000万元的90.5%，短收8330万元，可比下降2.8%；地税部门完成95326万元，完成调整预算105000万元的90.8%，短收9674万元，可比增长0.7%；财政部门 完成 189820万元，超收18050万元，增长15.8%。(需要说明的是：国税部门完成79670万元，地税部门完成95326万元，两个部门共完成174996万元，与报告中的税收收入相差3312万元，是由于财政部门负责办理政策性退 税和特殊税收体制的上划事项，2016年度由于政策性退税和“营改增”上划税收共3312万元，在财政部门的完成数反映，国税和地税部门完成数中不反映)经区十七届人大常委会第三十七次会议审议通过，2016年我区一般公共支出预算数由322389万元调整为380000万元。2016年我区一般公共预算支出完成377029万元，占调整后预算数的99.2%，比上年决算数增长（下同）10.4%，增支35489万元，2016年一般公共预算支出各项目完成情况是：
——一般公共服务支出16602万元,完成调整预算的100%，增长13.4%；
——国防支出256万元，完成调整预算的100%，增长82.9%，主要是增加预备役经费；
——公共安全支出27472万元，完成调整预算的97.9%，增长16.2%；
——教育支出59681万元，完成调整预算的99.5%，可比增长10%；
——科学技术支出1643万元，完成调整预算的100%，下降22.8%，主要是科技研发资金项目支出减少；
——文化体育与传媒支出748万元，完成调整预算的100%，增长50.2%；
——社会保障和就业支出58440万元，完成调整预算的99.8%，可比增长17.6%；
——医疗卫生与计划生育支出15439万元，完成调整预算的100%，增长34%；
——节能环保支出29万元，完成调整预算的100%，下降66.3%，主要是市专款减少；
——城乡社区支出182439万元，完成调整预算的100%，增长4.1%；
——农林水支出1245万元，完成调整预算的100%，增长789.3%，主要是财政部在2016年将小贷担保贴息从社会保障和就业支出科目划入该科目；
——交通运输支出1400万元，完成调整预算的100%，增长39.3%；
——安全生产等事务支出623万元，完成调整预算的100%，增长80.6%，主要是市专款增加中小企业公共服务平台业务补助资金支出；
——商业服务业等支出1274万元，完成调整预算的100%，增长79.9%，主要是市专款增加落实推动经济平稳健康发展意见奖励资金和上级下达的旅游发展专项资金增加支出；
——金融支出2003万元，完成调整预算的100%，增长188.2%，主要是市专款增加民间金融街建设支出；
——国土等事务支出592万元，完成调整预算的100%，增长0.5%；
——住房保障支出6712万元，完成调整预算的77.7%，增长9.8%；
——粮油事务支出11万元，完成调整预算的100%，增长175%，全部是放心馒头奖励金增加；
——国债还本付息支出420万元，完成调整预算的100%，增长854.5%，主要是因为置换和新增债增加，我区每年付息支出相应增加。
2016年，我区一般公共预算支出中“三公”经费支出1011万元，未超过当年预算数,较上年下降31%，其中：因公出国（境）费用3万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费1001万元。
二、政府性基金收支决算情况
经区十七届人大常委会第三十七次会议审议通过，2016年我区政府性基金预算收入调整为194万元；政府性基金支出预算数调整为7684万元。2016年政府性基金收入完成194万元，完成调整预算数的100%；政府性基金支出6005万元，完成调整预算的78.2%，其中彩票销售机构业务费支出为194万元，市专款支出5811万元（主要用于解放路综合改造和老年服务中心建设支出）。
需要说明的是：区第十八届人大常委会第一次会议上报告的一般公共财政收支和政府性基金收支情况是根据2016年12月初的执行情况预计的全年收支数，因此与此次报告的财政收支决算数会有一定的差别。
三、一般公共预算和政府性基金决算结果
2016年，我区在税收收入增长非常困难的情况下，区财政局积极争取上级资金，全年争取各项转移支付资金过亿元（主要是：争取到结算补助5959万元，转贷补助收入6000万元）。2016年新城区一般公共财政决算结果是：当年一般公共预算收入364816万元，加上上级补助收入136290万元，地方政府债务（转贷）收入22986万元（含转贷新增地方政府债务收入6000万元和置换一般债券收入16986万元），调入资金9079万元，以及动用预算稳定调节基金8754万元和上年结余2854万元，减去上解各项支出139120万元，债券还本支出17486万元,当年一般公共财政可用财力为388173万元。一般公共预算支出377029万元，收支相抵后为11144万元，其中：年终结转8930万元，还需在2017年使用；本级一般公共财政结余2214万元，全额安排我区预算稳定调节基金。
2016年新城区政府性基金决算结果是：当年政府性基金收入194万元，加上上级补助收入5954万元，上年结转2183万元，减去调出资金61万元，当年政府性基金可用财力为8270万元。政府性基金支出6005万元，收支相抵后，政府性基金结余2265万元，均为需结转下年使用的项目。
四、政府债务情况
区十七届人大常委会三十五次会议审议批准2016年我区地方政府债务限额为3.53亿元。2015年年末我区政府债务为28470万元,加上2016年当年我区地方政府债务（转贷）收入22986万元，减去本年地方政府债务置换还本支出16986万元和地方政府债务还本500万元，2016年年底我区政府债务为33970万元，未超过区人大常委会审议批准的当年我区地方政府债务限额。
今年上半年，区审计局根据《审计法》规定，对2016年财政预算执行情况和其它财政收支情况进行了全面地审计，这对于加强预算管理，促进财政监督，防范财政风险都起到了积极作用。对审计指出的问题和提出的建议，我局将认真落实整改和积极吸纳改进。
各位委员，在区人大常委会的大力支持下，2016年财政预算收支任务已圆满完成。2017年“营改增”后续影响进一步突出，我区面临的财税形势将更加严峻，财政收支矛盾势必更加突出。我们要在区委的领导下，在区人大常委会的监督指导下，务实担当、锐意进取，圆满完成各项财政工作任务，为全面建设发展活跃、治理有序、生态宜居的幸福新城做出新的贡献！
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