——2018年1月 日在西安市新城区第十八届
人民代表大会第三次会议上
新城区财政局局长 张天琦
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会提交新城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在区委的正确领导下，在区人大常委会、区政协的监督和支持下，财税部门以党的十八届四中、五中和六中全会和党的十九大精神为指导，认真执行区十八届人大常委会一次会议通过的财政预算决议，面对错综复杂的财政收支形势，主动作为，攻坚克难，以组织收入为核心，提升保障能力为目标，积极应对各种困难和挑战，圆满完成了年初确定的各项财政工作目标任务，财政预算执行情况总体良好。
（一）全区财政预算执行情况
经区十八届人大常委会第六次会议审议通过，2017年我区一般公共收入预算数调整为268000万元。2017年，全区一般公共预算收入完成270221万元，完成调整预算的100.8%，较上年同期可比增长（下同）6.7%。
全区一般公共预算收入各项目完成情况是：
——税收收入完成181139万元，完成调整预算的100.5%，可比增长11.3%；
——非税收入完成89082万元，完成调整预算的101.6%，可比下降1.7%。
分部门完成情况是：国税部门完成103551万元，完成调整预算103000万元的100.5%，可比增长1.5%；地税部门完成77591万元，完成预算77300万元的100.4%，可比增长21.2%；财政部门完成89079万元。
经区十八届人大常委会第七次会议审议通过，2017年我区一般公共支出预算数调整为285000万元。
2017年我区一般公共预算支出完成283048万元，占调整后预算数的99.3%，可比增长6.8%。2017年一般公共预算支出各项目完成情况是：
——一般公共服务支出21627万元，增长30.3%，主要是考核奖励增支；
——国防支出141万元，下降44.9%，主要是上年含预备役一次性补助经费110万元；
——公共安全支出29276万元，增长6.6%；
——教育支出51955万元，可比下降3.2%，主要是上年该科目有列入的教育系统养老经费，今年进行科目调整，需同口径调整上年基数；
——科学技术支出1496万元，下降8.9%，主要是科技三项费用较上年少支出400万元；
——文化体育与传媒支出753万元，增长0.7%；
——社会保障和就业支出69102万元，可比增长7.2%，主要是上年在教育科目列支的机关事业单位养老保险金，今年列入该科目，需同口径调整上年基数；
——医疗卫生与计划生育支出18352万元，增长18.9%；
——节能环保支出4万元，下降86.2%，主要是上级专款支出较上年减少了25万元；
——城乡社区支出75012万元，可比增长6.5%，主要是随着我区幸福路地区和火车站北广场拆改工作结束，上年有一次性支出，需同口径进行剔除；
——农林水支出1062万元，下降14.7%，主要是上级专款支出较上年减少；
——交通运输支出1484万元，增长6%；
——安全生产等事务支出945万元，增长51.7%，主要是上级专款支出增加；
——商业服务业等支出2533万元，增长98.8%，主要是上级专款支出增加800万元；
——金融支出798万元，下降60.2%，主要是较上年减少金融街建设一次性上级专款补助支出1700万元；
——国土等事务支出776万元，增长31.1%，主要是上年同期消化以前年度结余结转资金较多，造成基数偏低；
——住房保障支出6669万元，下降0.6%，主要是上级专款支出减少；
——粮油事务支出3万元，下降72.7%，主要是上级专款支出减少；
——国债还本付息支出1060万元，增长152.4%，主要是随着每年置换和新增债的增加，我区付息支出增加较多。
经区十八届人大常委会第七次会议审议通过，2017年我区政府性基金支出预算数调整为24622万元。
2017年政府性基金收入完成487万元，完成预算数的208%；政府性基金支出23632万元，完成调整预算的96%，其中彩票销售机构业务费支出为487万元，市专款支出23145万元。
由于全面实施国库集中支付制度，财政列支方式发生变化，受市专款增减变化以及项目实施进度等因素影响，部分支出项目需结转下年执行。
2017年财政决算正在编审之中，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，预算执行结果待决算编审结束并经市财政局核准后，再提交区人大常委会审议。
从上述情况看，2017年我区财政预算执行坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生，财税改革积极有序推进，经济社会持续稳步发展，完成了区十八届人大常委会一次会议确定的目标任务。
（二）2017年全区财政重点工作
1．多措并举狠抓收入，强化税基促进发展。一是扎实推进招商引资引税工作。坚持“项目为王”、“企业带动”的理念，积极落实我市招商引资引税奖励政策，并制定了我区《引企引税街道和部门奖励办法》，有力地推动了存量企业引税及新引进企业引税工作的落实，有效吸引优质企业和项目落户我区，为我区筑巢引凤打下结实的基础。二是综合治税工作全面落地生根。完成了区级和街道层面综合治税网格化组织的建设，完善了两级联席会议制度；出台了我区《综合治税工作考核办法》，明确了“引税、育税、助税、护税”任务，通过部门协作，形成合力，主动助税；加强税源管理，扩大监控范围，抓好护税；借助“亲商助企”，提升服务，全力育税；积极制定和宣传优惠政策，促进引税，全区上下共同治税的良好氛围初步显现。三是持续开展大走访活动。制定了我区大走访方案，联合税务部门开展“大走访、大调研、大宣传”活动，走访重点税源企业，倾听企业诉求，积极解决相关问题，营造亲商爱商环境，留住税源，稳定税收。四是持之以恒强化征管。税务局、工商局和各街道，开展“营改增”后漏征漏管户清查和增值税发票管理专项整治工作，确保辖区企业足额在库管理，登记信息准确，发票使用规范，有效防止税收流失；开展个体市场税源调查及市场开发商涉税风险防范工作，为杜绝我区市场税收“跑、冒、滴、漏”，实现应收尽收打下了坚实的基础；街道和税务所继续加强辖区税源基础管理，重点监控辖区房地产开发、区重点建设项目和幸福林带建设的工程进度，确保按工程进度加强征管，竭尽全力实现税收增收；开展房地产税源清查，联合市房管局、区国土局，深挖契税增收潜力，全年契税收入1.74亿元，较上年增长133.1%，开辟了小税种带动税收增收的新路径。五是提高非税入库效率。与6家代理银行签订财税库银横向联网系统委托划款协议，实现了非税收入的实时缴库和数据共享，大幅提高了非税收入的入库效率和质量，杜绝了银行延压库款的现象。
2．优化支出保障民生，多方筹资确保重点。一是切实降低行政运行成本。优化支出结构，增强预算的严肃性，提高预算的约束力，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严控一般性支出，加强“三公”经费和会议费、培训费等支出的管理，切实降低行政运行成本，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。二是不遗余力保民生。积极优化财政资金投入方向，集中更多财力资源改善民生，加快补齐民生短板，提高公共服务水平，努力让更多的群众共享改革成果，提高人民的获得感和幸福感。2017年我区民生支出22.81亿元，占一般公共支出的80.6%，有力地促进了全区经济社会事业的发展。三是千方百计筹措资金保障重点支出。新筹措1.12亿元用于目标奖提标的发放工作；新增1850万元用于粉刷翻新围墙围栏、规划停车位、增配市容环卫设备、购置果皮箱、增绿减霾等城市治理支出；筹集800万元用于新城区品质西安治理综合提升项目，高度重视与人民群众切身利益密切相关的各项社会事业的持续健康发展。
3．夯实基础管理，财政改革稳步推进。一是扎实推进行政效能革命，深化专项资金管理。与物价局联合制定和公布了行政事业性收费和政府性基金目录清单，对规范我区行政事业性收费和政府性基金管理起到规范和指导作用，进一步强化依法依规行政；将《财政票据领购证》核发备案，纳入区级“最多跑一次”清单，切实减轻群众办事的负担，降低制度性交易成本，进一步提升公共服务的效能；建立我区改革专项资金管理清单任务台账，制定财政专项资金清单管理制度，共梳理出8项财政专项资金，并完善了相应的管理办法，为建设阳光财政和加强专项资金管理打下了良好的基础。二是盘活存量，积极争取上级支持。做好财政存量资金回收及安排，共盘活存量资金8689万元，有效缓解我区财政收支矛盾；制定对各部门的争取上级资金考核制度，鼓励、督促单位做好项目的包装工作，积极争取中省支持，全年完成争取中省资金47166万元，极大的缓解了我区财政支出压力。三是国有资产管理稳步推进。完成了涉改车辆的拍卖和报废处置工作，实施行政事业单位资产条码化管理，认真做好全区事业单位产权登记，强化对行政事业单位国有资产的处置管理，开展行政事业单位国有资产处置及收益管理专项检查工作，保证了行政事业单位国有资产的安全和完整，提高了资产使用效益。四是加强地方债务管理。制定印发我区《政府举债融资清理整改工作方案》，地方政府债务按照区人大常委会审批的政府债务限额进行管理成为常态。
4．切实加强财政监督，规范理财注重实效。一是加强财政监督检查。开展4项财政监督检查项目，覆盖全区行政、事业单位及企业33户，对违规违纪资金督促落实整改，累计提出加强财政资金监管意见76条，严肃了财经纪律。二是稳步推进预算绩效管理工作。实现我区绩效目标编制预算单位的全覆盖，编报绩效目标项目支出占资金总量的比例约为87.85%；并实行动态监控，监控总金额达55284万元；全面完成本年度绩效评价项目，涉及金额19451万元。
二、2018年财政预算草案
（一）2018年部门预算编制情况
2018年，我区要进一步深化部门预算改革，全面落实“零基预算”，取消部门预算和专项资金预算基数，实行预算一年一定，稳步推进中期财政规划的编制，按照改革后的支出经济分类，细化项目支出预算编制，拟将69家部门预算提交大会审议。
（二）2018年财政预算安排情况
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划的承上启下的关键一年，坚持稳中求进的工作总基调、推动经济高质量发展，是当前和今后一个时期我国确定发展思路、制定经济政策和实施宏观调控的根本要求。我区财政面临的形势较为复杂，机遇与挑战并存，动力与压力同在。一方面，随着中、省、市各项稳增长措施的落实，全市经济稳中有进的基本面没有发生改变；我区坚持以项目带动发展，助推经济发展的作用将进一步显现；以招商引资为突破，增强经济发展的基础将有所提升，全区经济稳中向好的趋势没有改变。这些都是支撑我区财政平稳健康发展的基础。而另一方面，全国政策性减税降费范围不断扩大，短期内财税增收的难度仍然较大；同时财政刚性支出不断增大，城市综合治理、城市环境改善和保民生、惠民生等政策的落实，导致增支需求不断扩大。总体来看，2018年我区财政形势不容乐观，财政收支平衡仍然面临较大压力。
2018年财政预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实我区第十三次党代会精神，主动适应经济发展新常态，牢牢把握追赶超越的工作主题，加强收入征管，全力提高收入质量；坚持民生优先，加大财政投入，推进公共服务均等化；深化财政改革，进一步提高财政资金使用效益；充分发挥财政职能，确保区委、区政府确定的中心工作的落实，促进全区经济社会协调发展。
根据上述财政形势和预算安排的指导思想，结合我区2018年经济社会发展目标，按照“保障重点、民生优先；统筹兼顾、强化绩效；量力而行、收支平衡”的总原则，建议2018年财政预算安排如下：
1．一般公共预算安排情况。
2018年我区一般公共收入预算安排215000万元。按照现行财政体制测算，2018年一般公共预算收入215000万元，加上税收返还收入9805万元，省市体制调整基数补助9196万元，调整工资转移支付补助4632万元，绩效工资补助1799万元，原中央、省市企业办社会职能移交专项补助14993万元，管户划转补助1480万元，市容保洁员两金补助735万元，“营改增”体制调整补助基数8096万元，其他补助收入61156万元，减去各项上解152764万元和国债还本2128万元，2018年我区一般公共预算财力为172000万元。
2018年我区一般公共支出预算安排172000万元，民生支出137846万元，占一般公共支出预算的比重达80.1%。
按功能科目划分具体项目是：
——一般公共服务支出12232万元，可比增长2.6%，主要是按照财政部《支出经济分类科目改革方案》要求，2018年将街道办事处原在该科目下安排的基本支出合并至城乡社区支出科目，需同口径调整上年基数；
——国防支出233万元，增长71%，主要是预备役经费增加；
——公共安全支出17072万元，可比增长1.7%，主要是按照市上安排，2018年我区法检两院财务由市级统管，不在我区安排预算，需同口径调整上年基数；
——教育支出35769万元，增长0.1%；
——科学技术支出2416万元，增长0.2%；
——文化体育与传媒支出442万元，增长17%；
——社会保障和就业支出49579万元，可比增长11.9%，主要是部分社会保障类项目改列上级支出，需同口径调整上年基数；
——医疗卫生与计划生育支出16581万元，增长9%；
——节能环保支出205万元，增长5025%，主要用于治污减霾项目支出；
——城乡社区事务支出25365万元，可比增长19%，主要是随着幸福路地区和火车站北广场拆改工作结束，相应的一次性支出需同口径调整上年基数；
——农林水事务支出184万元，下降13%，主要是小额担保贷款贴息项目较上年减少；
——交通运输支出732万元，可比下降9%；
——安全生产等事务支出311万元，增长16%；
——商业服务业等支出102万元，增长20%；
——国土等事务支出667万元，增长34%；
——住房保障支出5906万元，增长6%；
——国债还本付息支出1204万元，增长14%；
——预备费支出3000万元，下降40%。
2018年一般公共预算支出按经济科目划分具体项目是：
——机关工资福利支出50500万元，主要是：工资奖金津补贴21827万元，社会保障缴费21598万元，住房公积金5970万元，其他工资福利支出1105万元；
——机关商品和服务支出32889万元，主要是：办公经费7092万元，会议费188万元，培训费141万元，专用材料购置费146万元，委托业务费（含劳务费）7973万元，公务接待费155万元，公务用车运行维护费1121万元，维修（护）费136万元，其他商品和服务支出15937万元；
——机关资本性支出4755万元，主要是：公务用车购置288万元，设备购置564万元，大型修缮32万元，其他资本性支出3871万元；
——对事业单位经常性补助40798万元，主要是：工资福利支出34173万元，商品服务支出6625万元；
——对事业单位资本性补助252万元；
——对个人和家庭的补助38602万元，主要是社会福利救助19982万元，助学金45万元，离退休费17062万元，其他对个人和家庭的补助1513万元；
——债务利息及费用支出1204万元，全部是国内债务付息支出；
——预备费及预留3000万元，全部是预备费支出。
2018年，全区一般公共预算支出中，“三公”经费预算为1790万元，较上年预算2045万元下降12%：其中公务接待费预算162万元，下降16%；公务车辆购置费预算288万元，下降4%；公务车辆运行费预算1340万元，下降14%；因公出国（境）费未安排。
2．政府性基金预算安排情况。
2018年我区基金预算收入安排160万元，基金预算支出安排160万元，全部为彩票销售机构业务费安排的收支项目。
三、2018年财政主要工作
2018年是追赶超越的重要一年，也是我区全面深化改革、加快发展的关键一年，我们要重点做好以下几方面工作：
（一）依法积极组织财政收入，实现提质增量。一是密切关注经济发展态势，做好研判和监控工作。加强对重点区域、重点行业、重点企业的分析研判和税源监控，挖掘潜力，堵塞漏洞，做到依法征收、应收尽收。二是以综合治税平台为抓手，稳税基扩税源。进一步健全区级和街道层面综合治税网格化组织，充分发挥联席会议制度效用，用好市、区相应的引资引税奖励政策，鼓励企业落户新城，做好引税；明确各项工作机制，使部门形成合力，积极助税；加强税源基础管理，扩大监控范围，抓好护税；加强与驻区企业的联系，提升服务，培育税源，促进税收增收。三是积极推动国地税融合，助力税收增收。针对我区税源户数较分散，零散纳税户较多等特点，全力推进国地税业务融合，以“进一家门、办两家事、最多跑一次”为首要目标，建设我区综合办税大厅，不断提升服务水平，创造更好的纳税环境，实现“一人一窗两机双系统”，为门临开票提供软、硬件支持，助力我区税收增收。四是完善非税收入管理，切实发挥财政职能。完善非税收入管理机制，规范政府非税收入的执收行为和征收管理，认真落实国家各项减税降费政策，充分发挥财政的逆向调节作用，收入分配和经济稳定及发展职能得到有效落实。
（二）以加强统筹为重点，增强财政综合保障能力。一是积极争取上级资金支持。鼓励单位与上级主管部门对接，做好项目的包装和策划工作，积极争取上级资金支持；主动与省市财政部门对接，争取新增债券的分配额度，全面缓解我区财政支出压力。二是创新财政投入方式。加快推进PPP模式的应用，探索有限的财政资金带动民间资本和社会资本的发展，在城棚改和市政基础建设项目上取得实质性的突破。三是严控一般性支出。继续按照“只减不增”的原则，严格控制“三公”经费，压缩非急需、非刚性一般性支出，严格会议费、差旅费等支出标准，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。四是集中财力保民生。积极应对平衡压力，通过“腾退调”等方式，调整优化支出结构，缓解财政收支矛盾。将有限的财力从无效、低效的项目中腾退出来，激活趴在账上的存量资金，集中财力，优先用于保障各类人群待遇提标增支和重大社会民生政策落实，切实保障区委、区政府的中心工作和重点支出需要，切实增强财政的综合保障能力。
（三）持续推动财政改革，助力依法行政。一是强化绩效约束。2018年要实现绩效目标的编报覆盖所有部门、覆盖所有项目支出的“双覆盖”规模，不断提高财政绩效管理效率和规范化程度；强化财政监督，以加强日常监督和财政重点专项监督检查为主线，拓宽延伸监督检查范围，加强财政、审计监督检查结果信息共享和运用，不断提高财政监督的质量和水平。二是深化政府债务管理改革，完善风险预警和应急处置机制，积极防范财政金融风险。三是稳步推进国企附属产业分离和改制工作。积极推进辖区内国有企业“三供一业”分离相关工作的顺利开展；继续支持、配合区改制工作领导小组，完成区属国有企业改制工作，严格防止国有资产流失。
各位代表，2018年财政形势严峻，财政工作面临新机遇、新挑战，我们将在区委的领导下，在区人大常委会及其常委会的监督支持下，坚持依法理财，推进改革创新，强化财力保障和政策支撑，助力幸福新城建设，为我区追赶超越做出新的贡献。
附件：
陕公网安备 61010202000157号