西安市新城区人民政府关于2018年新增地方政府债券收支安排及预算调整方案草案的报告

——2019年1月4日在西安市新城区第十八届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

西安市新城区财政局局长　张天琦

主任、各位副主任、委员：

区第十八届人民代表大会第三次批准的2018年我区一般公共预算收入为215000万元，支出为172000万元。在执行过程中，一般公共预算收入未发生变化，不作调整；但由于政府债务、上级专款及调入资金等事项发生了变动，引起财力增加，为保证预算的顺利执行和财政收支平衡，需对2018年支出预算进行调整。现受区人民政府委托，将2018年支出预算调整方案草案的报告汇报如下，请予审议。

一、2018年一般公共预算支出调整情况

(一)一般公共预算支出调整情况

2018年预算执行中，我区财力变化情况如下：通过调入盘活的存量资金增加财力6923万元(从政府性基金调入6923万元）；市财政转贷我区新增债券和再融资债券增加财力5928万元；上年结转和当年新增加的上级专款财力37149万元；上述因素使我区一般预算财力共增加50000万元。因此，建议将我区2018年一般公共支出预算调整为222000万元。

（二）一般公共预算调整的主要用途

2018年增加财力主要用于：公安自定装备采购和办案经费910万元;学前教育补助1328万元，义务教育公用经费6274万元，营养膳食补助597万元，普高和中等职业学校助学金896万元，大学区管理和品质提升工程资金895万元，全面改薄1449万元，城区中小学建设补助2412万元，职业教育经费904万元;科技发展专项资金415万元;文体传媒资金611万元;高龄保健补贴1290万元，机关事业单位养老保险补助2008万元，公益性岗位补贴2754万元，财政对基本养老保险基金的补助1278万元，低保3806万元;医改和基本公共卫生服务补助1379万元，计生家庭补助资金852万元，医疗救助349万元;居民煤改洁及治污减霾资金649万元;火车站广场综合执法临聘人员经费623万元;创业担保贴息476万元;稳增长奖励资金和下半年工业加大投资及开拓市场奖励资金461万元，支持“双创”重点项目经费和市中小企业信用担保机构融资担保补贴675万元，发放存量商品房作为棚改安置房奖励资金和保障性住房租金补贴1537万元，以上项目合计34828万元。

另外，对新增的地方债3800万元，主要用于：义务段“全面改薄”建设项目1600万元、普通高中提升工程建设500万元、新建幼儿园建设500万元、城市治理工作项目720万元和新城区品质西安环境提升项目480万元。

对新增的再融资债2128万元，主要用于：置换区法院审判庭建设项目1192万元、城市容貌提升整治工程项目340万元和市容市貌综合治理596万元。

二、2018年政府性基金支出预算调整情况

区十八届人民代表大会第三次会议批准2018年政府性基金支出预算数为160万元，加上当年新增的市专款补助43692万元和上年结转资金991万元,以及政府性基金收入超收部分120万元，减去调出资金6923万元，2018年政府性基金支出预算数调整为38040万元。

主任、各位副主任、各位委员、代表：

我们将继续按《中华人民共和国预算法》有关规定，加强收入征管，确保各项收入及时足额入库；严格支出管理，调整结构，压缩一般支出，努力做到收支平衡，确保全年预算任务的顺利完成。

名词解释

1、义务段“全面改薄：全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。

2、再融资债：其实就是地方发行新债偿还旧债（也称借新还旧），用于偿还部分到期的地方政府债券本金。