西安市新城区人民政府关于2023年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告

——2024年1月9日在西安市新城区第十九届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

西安市新城区财政局局长 白林莉

主任、各位副主任、委员：

我受区人民政府委托，现将新城区2023年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告汇报如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

区第十九届人民代表大会第二次会议批准的2023年我区一般公共预算收入为203000万元。今年以来，我区始终将组织收入作为中心工作，不断盘活存量资源，通过辖区内车位特许经营权转让，新增一次性收入62700万元。因此，建议将我区2023年一般公共预算收入调增62700万元，由203000万元调整为265700万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

区第十九届人民代表大会第二次会议批准我区2023年一般公共预算支出为298481万元。执行中，通过收入超收、调入预算稳定调节基金、调入政府性基金和国有资本经营预算收入以及争取债券等方式新增财力共计116519万元，具体为：超收收入新增财力32521万元，调入预算稳定调节基金3330万元，收回借款资金1385万元、专户资金1948万元，调入政府性基金49842万元，调入国有资本经营预算收入7031万元，争取一般债券10000万元，上年结转10462万元。以上财力均安排用于社会经济发展及民生保障等大项支出。因此，建议将我区2023年一般公共预算支出数从298481万元调整为415000万元。

（三）一般公共预算支出调整的主要用途

2023年增加财力安排的大项支出主要为：行政事业人员基础绩效及新进人员增资调资27501万元、义务教育薄弱及能力提升、学校建设发展等教育支出30941万元、偿还疫情防控保障经费22774万元、老旧小区改造及安居工程支出13253万元、机关事业单位养老保险补差追加9603万元、幸福林带周边治理经费3000万元、兑付各预算部门工程建设款项2093万元、兑现各类企业补助1613万元、牺牲病故军人抚恤及军队复员干部保险接续等退役事务经费1287万元，各单位三改一通一落地、全国经济普查、四大板块投资推介签约等其他履职业务经费4454万元，以上项目合计116519万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

区第十九届人民代表大会第二次会议批准我区2023年政府性基金预算收入为2431万元。根据《西安市财政局 西安市自然资源和规划局关于明确国有土地使用权出让收入划转税务部门征收后预算科目、级次及分成比例有关事项的通知》（市财函〔2021〕2448号），我区西安筑路机械厂棚户区改造项目和西安特种油品厂棚户区改造项目土地出让收入划转区级共计21303万元。因此，建议将我区2023年政府性基金收入调增21303万元，由2431万元调整为23734万元。

（二）政府性基金支出调整情况

区第十九届人民代表大会第二次会议批准我区2023年政府性基金预算支出为3268万元。执行中，通过争取上级专款、土地出让收入和专项债券等方式净增财力共计37504万元，具体为：争取上级补助7306万元、专项债券资金6000万元、土地整理奖励金39511万元、土地出让收入21303万元，加上上年结转资金13226万元，减去调入一般公共预算统筹使用49842万元。以上财力安排用于专项债券付息、市专款及抗疫特别国债等大项支出。因此，建议将我区2023年政府性基金预算支出数从3268万元调整为40772万元。

三、新增地方政府债券收支安排及债券余额情况

（一）新增地方政府债券收支安排情况

2023年，我区新增地方政府债券16000万元。其中：一般债券10000万元，专项债券6000万元。

一般债券10000万元，主要用于新城区教育局高中课改项目4865.24万元，城镇小区配套幼儿园及公办幼儿园建设相关事项1580万元，教育资源优化小学办学条件提升项目1216.9万元，中山门街道养老服务中心改造建设项目450.94万元，昌仁里社区居家养老服务照料中心改造项目450万元，西一路街道老年日间照料中心项目450万元，长乐西路街道老年日间照料中心项目300万元，解放门街道老年日间照料中心项目300万元，自强路街道老年日间照料中心项目253.15万元，韩森寨街道老年日间照料中心项目68.1万元，区防汛雨量监测体系建设项目65.67万元。

专项债券6000万元，全部用于新城区杨家村综合改造中深层无干扰地热供暖一期项目。

（二）政府债务余额情况

2023年，我区地方政府债务余额139545万元，其中：一般债务63345万元，专项债务76200万元。具体是：

2022年底我区一般债务余额53345万元，2023年新增一般债券10000万元、再融资债券8464万元、偿还到期本金8464万元，2023年底一般债务余额为63345万元。

2022年底我区专项债务余额70200万元，2023年新增专项债券6000万元，2023年底专项债务余额为76200万元。

主任、各位副主任、委员：

以上为我区2023年预算调整方案草案及新增地方政府债券收支安排的报告，如有不妥请批评指正。2024年，我们将在区委、区政府的领导下，区人大的监督下，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，切实抓好收支预算执行，充分发挥新增地方政府债券资金使用效益，进一步增强我区财政保障能力。