西安市新城区企业资产经营管理公司 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

㈠、部门主要职责

1、负责对本单位自有资产的经营和管理；

2、负责对区属国有、集体企业的资产、人员进行监管；

３、负责做好区属国有、集体企业的安全生产和稳定工作；

4、推进区属国有、集体企业改革和技术改造及节能降耗工作；

5、承办区政府交办的其它工作事项。

㈡、机构设置

单位名称：西安市新城区企业资产经营管理公司

单位基本性质：财政补助事业单位

经费管理方式：全额预算拨款事业单位

西安市新城区企业资产经营管理公司按照职责设置4个内设机构：分别为党政办公室、企业管理科、资产运营科、财务审计科。

二、2019年年度部门工作任务

1、狠抓目标考核责任落实。

2、解放思想，深化国有企业改革。

3、依法加强对企业的监管力度。

4、做好国有集体企业改制工作。

5、加强学习培训，增强法制观念。

6、下大力气抓好安全生产。

7、做好职工来信来访工作。

8、抓好招商引资和重点项目建设工作。

9、下大力气抓好党建工作和党风廉政建设。

10、加大精准帮扶力度，继续开展帮扶工程。继续做好企业困难职工的脱困工作，形成应急救助、常态帮扶相结合的工作机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中事业编制22人；实有事业编制人员20人，其中14人全额财政拨款；6人差额拨款，人员经费及办公费用由项目支出计划列支。单位管理的离退休人员117人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年末，本部门资产总额413.38万元，其中流动资产87.14万元；固定资产326.24万元，主要有房屋建筑物265.95万元；车辆29.5万元；其他办公设备家具30.80万元。没有单价50万元以上的通用设备。

截止2018年底，本部门共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款404.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收支总额为404.68万元，其中：基本支出333.93万元（工资福利支出196.85万元、商品和服务支出85.2万元、对个人和家庭的补助51.88万元）；项目支出70.75万元。 

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入404.68万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加175.27万元，主要原因是工资、奖金和国有资产有偿使用收入增加所致；2019年本部门预算支出404.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加175.27万元，主要原因是工资、奖金和国有资产有偿使用收入增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入404.68万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加175.27万元，主要原因是工资、奖金和国有资产有偿使用收入增加所致；2019年本部门一般公共预算拨款支出404.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加175.27万元，主要原因是工资、奖金和国有资产有偿使用收入增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类科目分，本部门2019年预算拨款404.68万元，其中：

（1）事业运行（2010350）预算拨款175.12万元，较上年增加50.71万元，原因是工资福利奖金、社会保障支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）预算拨款208.80万元，较上年增加103.8万元，原因是国有资产有偿使用收入增加所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算拨款20.76万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出404.68万元，其中：

工资福利支出（301）196.85万元，较上年增加31.87万元，原因是工资福利、社会保障支出增加；

商品和服务支出（302）155.95万元，较上年增加110.48万元，原因是房屋租赁费、劳务费增加所致；

对个人和家庭的补助支出（303）51.88万元，较上年增加36.02万元，原因是目标考评奖金预留增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支178万元，较上年增加73万元，主要原因是国有资产有偿使用收入增加所致。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门预算财政拨款 “三公”经费7.5万元（为公务用车运行维护费），2019年和上年比较减少0.5万元, 收入减少的原因主要是节约开支，缩减支出。因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门2019年度无会议费、培训费等一般性支出预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

 2019年机关运行经费预算收支安排155.95万元，主要用于：办公费4.9万元、印刷费0.2万元、电费2.3万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、维护费4万元、租赁费72万元、培训费0.3万元、物业管理费8.5万元、劳务费44.54万元、委托业务费3万元、工会经费0.71万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出6.95万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.24万元，其中政府采购货物类预算4.24万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：新城区企业资产经营管理公司2019年部门预算支出表（套表包含十三张报表）

1、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算收支总表

2、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算收入总表

3、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算支出总表

4、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算财政拨款收支总表

5、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算政府性基金收支表

10、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算专项业务经常支出表

11、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、2019年新城区企业资产经营管理公司部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年部门综合预算公开报表_[090]新城区企业资产经营管理公司.xls