一、部门主要职责
(一)贯彻执行财政法律法规和相关政策，拟订和执行全区财政政策、发展规划及改革方案。分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行。
（三）承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度全区预决算草案并组织执行。受区政府委托，负责向区人民代表大会报告全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算有关情况。组织制定全区经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责本级政府预决算公开工作。
（四）负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。制定全区彩票管理制度和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。
（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责编制权责发生制综合财务报告。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责制定政府购买服务政策和相关制度。负责制定政府采购相关制度、实施细则并进行监督与管理。
（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益，贯彻实施企业财务制度，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
（九）参与拟订全区政府性建设投资的有关政策并制定相应的财务制度。
（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案。负责社会保险基金的财政监管。
（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理全区政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
（十二）负责管理全区会计工作，制定全区会计管理相关制度、办法并组织实施。监督和规范会计行为，负责组织全区会计考试相关工作。
（十三）负责预算绩效管理工作，负责制定全区财政资金绩效评价管理、监督检查的相关制度、办法及组织实施。监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政及财务管理的政策和建议。组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。
（十四）承办区政府交办的其他工作。
二、2018年度部门主要工作任务及目标。
（一）完成好公共预算收入，全力开展综合控税引税，努力实现应收尽收 。
（二）做好预算批复，预算组织执行工作。
（三）完成预算公开工作。
（四）做好国库集中支付管理工作。
（五）做好工资代发管理工作，确保统一发放工资、津补贴、降温费及取暖费。
（六）加强行政事业单位经费管理，确保预算执行，加强重点支出管理，落实各项惠民举措，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效率，做好预决算的编制和公开工作。
（七）积极落实各项社会保障政策，让财政发展成果惠及广大群众。
（八）做好全区国有资产管理工作，提升资产使用效益，促进国有资产保值增值。
（九）做好全区政府采购管理工作，严格执行电子化政府采购程序。
（十）做好非税收入收缴管理工作，做到应收尽收。
（十一）积极做好契税代征工作。
（十二）保障落实社区经费，及时核拨社区经费，提高财政资金的使用效率。
（十三）开展财政监督检查和财政重点绩效评价工作，维护财经纪律。
（十四）做好政府性债务监督管理工作。
（十五）做好财政电子数据系统的建设维护和网络监管工作，加强财政电子数据安全工作。
（十六）做好全区财务人员会计管理工作，加强各单位的内部控制的建设和实施，督促各单位严格执行相关内部控制规范。
（十七）做好企业财务监管工作，做好科技资金审核、拨付等相关工作。
三、部门预算单位构成
西安市新城区财政局为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位；内设12个行政科室，分别是办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、行政事业单位资产管理科（政府采购管理科）、监督检查科、综合科（信息数据科）、会计科、政策法规科（契税征管科）、企业科、西安市新城区财源建设办公室；3个事业科室，分别是西安市新城区收费管理所、西安市新城区政府采购中心、西安市新城区财政国库支付中心（西安市新城区机关事业单位会计核算中心）。
四、人员情况
编制人数65名，其中行政编制：32名、事业编制33名；2017年年末实有在职人员58名，其中行政：21名、事业37名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年末资产总额1510.65万元。2018年部门预算未安排购置车辆经费。
六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门实现了绩效目标管理项目支出全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款 531万元。
七、2018 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018 年，我局收入预算 1,220.30 万元，较上年增加485.72万元，增长 66.12%。其中：财政拨款收入1,220.30万元。影响收入增加的原因主要为项目支出增长所致。 2018年，支出预算1,220.30万元，较上年增长66.12%。 其中：基本支出689.30 万元，占支出总额的56.49%；项目支出 531 万元，占支出总额的43.51%, 原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018 年，我局拨款收入预算 1,220.30 万元，较上年增加485.72万元，增长 66.12%，全部为一般公共预算拨款收入。影响收入增加的原因主要为项目支出增长所致。2018 年项目支出 531 万元，较上年增长338万元，增长175.13 %。2018 年，财政拨款支出预算1,220.30万元，其中：基本支出689.30 万元，占支出总额的56.49%；项目支出 531 万元，占支出总额的43.51%, 原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018 年，我局一般公共预算拨款收支总额为 1,220.30万元，较 2017 年 734.58万元增加 485.72万元。 影响其收支增减变动的原因主要为项目支出增长，目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）行政运行689.30 万元，较上年增长 27.28%,原因是目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。（2）信息化建设50万元，较去年增长92.30%，原因是我局加大了对信息化工作的支持与财政信息化工作的管理。（3）财政监察25万元，较上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018 年我局支出预算为 1,220.30万元，包括基本支出 689.30 万元及项目支出 531 万元。基本支出中含工资福利支出413.32万元，较上年增长2.25%；商品和服务支出590.07万元，比上年增加 125.68%，主要是有服务项目金额增加；对个人和家庭的补助支出 206.91 万元，较上年增加138万元，主要原因是原因是目标责任考核奖励标准提高。
（四）政府性基金预算支出情况
我局无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
我局无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算3万元，较上年减少25%，主要是进一步严格执行中央八项规定、严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费3万元。
（七）机关运行经费安排情况
机关运行经费财政拨款预算69.07 万元。其中办公费12.60万元，印刷费0.5万元，手续费0.2万元，邮电费2.4万元，差旅费1.6万元，维修（护）费1.5万元，会议费1万元，公务接待费3万元，工会经费2.42万元，福利费0.21万元，其他交通费用43.64万元。
与上年对比，2018年机关运行经费较上年减少了0.88%，主要原因是单位公务接待费安排减少。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共9.98万元，主要是货物类支出，购置打印机、复印机及办公家具。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 1、2018年新城区财政局部门收支总表（附表一）
2、2018年新城区财政局部门收入总表（附表二）
3、2018年新城区财政局部门支出总表（附表三）
4、2018年新城区财政局财政拨款收支总表（附表四）
5、2018年新城区财政局一般公共预算支出表（按功能分类科目分）（附表五）
6、2018年新城区财政局一般公共预算基本支出表（按经济分类科目分）（附表六）
7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表七）
8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表八）
9、2018年部门综合预算政府性基金收支表（附表九）
10、2018年部门综合预算专项业务经常支出表（附表十）
11、2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表十一）
12.2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表十二）
西安市新城区财政局
2018年2月11日
陕公网安备 61010202000157号