西安市新城区企业资产经营管理公司2018年部门预算公开

一、 部门概况

（一）部门主要职责

1、负责对本单位自有资产的经营和管理；

2、负责对区属国有、集体企业的资产、人员进行监管；

3、负责做好区属国有、集体企业的安全生产和稳定工作；

4、推进区属国有、集体企业改革和技术改造及节能降耗工作；

5、承办区政府交办的其它工作事项。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标

1、抓好党的十九大精神的学习宣讲工作。

2、狠抓2018年度工作目标责任落实。

3、解放思想，深化国有企业改革。

4、依法加强对企业的监管力度。

5、继续做好国有集体企业改制工作。

6、下大力气抓好企业安全生产工作。

7、做好职工来信来访工作。

8、抓好招商引资和重点项目建设工作。

9、下大力气抓好党建工作和党风廉政建设。

（三）部门基本情况

单位名称：西安市新城区企业资产经营管理公司

单位基本性质：财政补助事业单位

经费管理方式：全额预算拨款事业单位

西安市新城区企业资产经营管理公司按照职责设置4个内设机构：分别为党政办公室、企业管理科、资产运营科、财务审计科。

2018年初实有在职职工22人，其中13人全额财政拨款。9人差额拨款，人员经费及费用由项目支出计划列支。

资产情况：2017年末固定资产总额325.25万元。

二、部门预算收支编制的相关依据及预算收支增减变化情况

1、根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市新城区人民政府批转区财政局关于深化和推进部门预算改革意见的通知》的有关规定，按照《西安市新城区财政局关于印发<新城区基本支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2005〕35号）、《西安市新城区财政局关于印发<新城区项目支出预算管理办法>的通知》（新财发〔2004〕50号）和《西安市新城区财政局关于做好预决算公开工作的通知》（新财发〔2013〕60号文件）的要求，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，编制2018年部门综合预算。

2、预算收支增减变化情况说明：

2018年度，西安市新城区企业资产经营管理公司财政拨款收入预算229.41万元，较上年减少54.77万元，收入减少的原因是2018年在职人员中有3 人退休和日常公用经费缩减所致。2018年度，财政拨款支出预算229.41万元，其中：基本支出226.31万元，占支出总额的98.65%，与上年相比减少17.2万元；项目支出3.1万元，占支出总额的1.35%，与上年相比减少3.86万元。

三、2018年部门预算收支说明

1、收支总体情况：

2018年本部门一般公共预算当年拨款收支总额为229.41万元，其中：基本支出226.31万元（工资福利支出164.98万元、商品和服务支出45.47万元、对个人和家庭的补助15.86万元）；项目支出3.1万元。 

2、政府性基金预算支出情况：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

3、“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费8万元（为公务用车运行维护费），2018年和上年比较减少2万元, 收入减少的原因主要是节约开支，缩减支出。因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元。

4、机关运行经费安排情况：

2018年机关运行经费安排支出45.47万元，主要用于：办公费2万元、印刷费0.3万元、电费1.4万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、维护费1.3万元、租赁费29.78万元、培训费0.2万元、工会经费0.64万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.3万元。

5、政府采购预算情况：

2018年一般公共预算财政拨款安排政府采购预算3.1万元。

四、部门综合预算公开报表

附件：新城区企业资产经营管理公司2018年部门综合预算公开报表（包含十二张报表）

1、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算收支总表

2、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算收入总表

3、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算支出总表

4、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算财政拨款收支总表

5、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算一般公共预算支出表(按功能分类科目分)

6、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算政府性基金收支总表

10、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算专项业务经费支出表

11、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、2018年新城区企业资产经营管理公司综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

附件：新城区企业资产经营管理公司2018年部门综合预算公开报表.xls